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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 735.00 | 85 891.00 | 20 845.00 | 106 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 859.00 | 51 741.00 | 51 118.00 | 102 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 404.00 | 144 442.00 | 211 963.00 | 356 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BN En cours de production de biens | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BT Marchandises | 230 998.00 | 9 690.00 | 221 307.00 | 230 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 293.00 | | 126 293.00 | 126 293.00 |
BZ Autres créances | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
CF Disponibilités | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 585.00 | 9 690.00 | 492 894.00 | 502 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 989.00 | 154 132.00 | 704 857.00 | 858 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DH Report à nouveau | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DL TOTAL (I) | 140 052.00 | | | 140 052.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 805.00 | | | 553 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 857.00 | | | 704 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 884.00 | | 1 302 884.00 | 1 302 884.00 |
FD Production vendue biens | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
FG Production vendue services | 580 491.00 | | 580 491.00 | 580 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 196.00 | | 1 888 196.00 | 1 888 196.00 |
FM Production stockée | | | 5 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 252.00 | | | 1 928 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 003.00 | | | 1 916 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 252.00 | | 15 184.00 | 341 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 356 404.00 | 32.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 410.00 | | 15 184.00 | 194 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 693.00 | 17 749.00 | 6 000.00 | 132 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 883.00 | 17 749.00 | 6 000.00 | 125 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 2 000.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 320.00 | 9 690.00 | 20 320.00 | 20 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 320.00 | 9 690.00 | 20 320.00 | 20 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 320.00 | 9 690.00 | 22 320.00 | 33 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 690.00 | 20 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -21 246.00 | | -21 246.00 | -21 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 122.00 | 157 122.00 | | 157 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 126 293.00 | | | 126 293.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 291.00 | 206 125.00 | 36 166.00 | 242 291.00 |
VI Groupe et associés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 355.00 | 213 355.00 | | 213 355.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 805.00 | 526 885.00 | 14 920.00 | 541 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
ST Autres comptes | 199 328.00 | | | 199 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
YT Sous‐traitance | 58 261.00 | | | 58 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 741.00 | | | 333 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 377.00 | | | 269 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 947.00 | | | 523 947.00 |