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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AH Fonds commercial | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
AP Constructions | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 861.00 | 417 211.00 | 130 650.00 | 547 861.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 738.00 | 539 680.00 | 299 058.00 | 838 738.00 |
BT Marchandises | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 102.00 | 267 128.00 | 1 115 974.00 | 1 383 102.00 |
BZ Autres créances | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
CF Disponibilités | 5 331 652.00 | | 5 331 652.00 | 5 331 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 561 214.00 | 267 128.00 | 7 294 086.00 | 7 561 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 399 952.00 | 806 808.00 | 7 593 144.00 | 8 399 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 000.00 | 4 590 000.00 | | 5 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 455.00 | 4 987.00 | | 6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 347.00 | 681 468.00 | | 604 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 802.00 | 5 826 455.00 | | 6 430 802.00 |
DP Provisions pour risques | 34 723.00 | 150 000.00 | | 34 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 723.00 | 150 000.00 | | 34 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 911.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 428.00 | 733 554.00 | | 643 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 261.00 | 331 096.00 | | 309 261.00 |
EA Autres dettes | 173 942.00 | 213 565.00 | | 173 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 619.00 | 1 279 125.00 | | 1 127 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 144.00 | 7 255 581.00 | | 7 593 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 619.00 | 1 279 125.00 | | 1 127 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 094 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 094 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 234 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 044 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 753.00 | |
GE Autres charges | | | 28 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365 766.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 2 396.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 368 162.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | 11 164.00 | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | 11 164.00 | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 270.00 | 356 998.00 | | -4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 113.00 | 296 556.00 | | 258 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 313.00 | 8 112 888.00 | | 8 394 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789 966.00 | 7 431 420.00 | | 7 789 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 347.00 | 681 468.00 | | 604 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 506.00 | | 34 847.00 | 825 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 614.00 | 838 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 614.00 | 641 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 903.00 | | 33 767.00 | 628 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 418.00 | | 1 080.00 | 5 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 771.00 | 71 524.00 | 21 614.00 | 489 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 497.00 | 71 524.00 | 21 614.00 | 460 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | -115 277.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 250 389.00 | 17 753.00 | 1 015.00 | 250 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 389.00 | 17 753.00 | 1 015.00 | 250 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 389.00 | -97 523.00 | 1 015.00 | 400 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 753.00 | 116 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 428.00 | 643 428.00 | | 643 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 942.00 | 173 942.00 | | 173 942.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 102.00 | | | 1 383 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 113.00 | | | 106 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 851.00 | 1 633 352.00 | 6 498.00 | 1 639 851.00 |
VW T.V.A. | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 619.00 | 1 127 619.00 | | 1 127 619.00 |