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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 451.00 | 18 280.00 | 27 171.00 | 45 451.00 |
060 Stock marchandises | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
084 Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
110 Total général Actif | 62 445.00 | 18 280.00 | 44 165.00 | 62 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 851.00 | 95 660.00 | | 96 851.00 |
230 Autres produits | 3 856.00 | 3 181.00 | | 3 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 706.00 | 98 841.00 | | 100 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 209.00 | 47 292.00 | | 50 209.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | -1 220.00 | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 416.00 | 1 384.00 | | 2 416.00 |
242 Autres charges externes. | 24 253.00 | 27 319.00 | | 24 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 1 113.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 757.00 | 15 383.00 | | 25 757.00 |
252 Charges sociales | 1 973.00 | 944.00 | | 1 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 2 024.00 | | 347.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 15.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 213.00 | 94 254.00 | | 105 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 506.00 | 4 587.00 | | -4 506.00 |
294 Charges financières | 871.00 | 827.00 | | 871.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 70.00 | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 428.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 415.00 | 3 262.00 | | -5 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 718.00 | | | 2 718.00 |