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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 494.00 | | 95 494.00 | 95 494.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CF Disponibilités | 66 202.00 | | 66 202.00 | 66 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 204 463.00 | | 204 463.00 | 204 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 612.00 | 7 149.00 | 204 463.00 | 211 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 222.00 | -592 188.00 | | -618 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | -26 034.00 | | 11 388.00 |
DL TOTAL (I) | -106 834.00 | -118 222.00 | | -106 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 177 500.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 636.00 | 94 737.00 | | 125 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 660.00 | 62 167.00 | | 5 660.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 297.00 | 334 578.00 | | 311 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 463.00 | 216 356.00 | | 204 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 297.00 | 334 578.00 | | 311 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 955.00 | | 231 955.00 | 231 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 955.00 | | 231 955.00 | 231 955.00 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | -96.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 458.00 | 365 135.00 | | 237 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 071.00 | 391 169.00 | | 226 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | -26 034.00 | | 11 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 50.00 | | 7 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 50.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 95 494.00 | | | 95 494.00 |
VB T. V. A. | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 261.00 | 138 261.00 | | 138 261.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |