| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 876.00 | 22 927.00 | 18 949.00 | 41 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 4 975.00 | 3 225.00 | 8 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 104.00 | 28 630.00 | 109 474.00 | 138 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BZ Autres créances | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 915.00 | 28 630.00 | 141 285.00 | 169 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 935.00 | | | -59 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
DL TOTAL (I) | -61 216.00 | | | -61 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859.00 | | | 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 744.00 | | | 156 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 285.00 | | | 141 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 501.00 | | | 202 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 859.00 | | | 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 385.00 | | 152 385.00 | 152 385.00 |
FG Production vendue services | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 171.00 | | 239 171.00 | 239 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 530.00 | | | 261 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 812.00 | | | 267 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281.00 | | | -6 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 005.00 | | 1 099.00 | 137 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 277.00 | | 1 099.00 | 56 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 227.00 | 7 403.00 | | 21 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 499.00 | 7 403.00 | | 20 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UX Autres créances clients | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VW T.V.A. | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 501.00 | 202 501.00 | | 202 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
ST Autres comptes | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YT Sous‐traitance | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 137.00 | | | 72 137.00 |