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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 539 327.00 | 383 309.00 | 156 018.00 | 539 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 086.00 | 333 244.00 | 59 842.00 | 393 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 220.00 | 110 415.00 | 36 804.00 | 147 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 400.00 | 826 969.00 | 269 431.00 | 1 096 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 259.00 | | 336 259.00 | 336 259.00 |
BT Marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 337.00 | | 613 337.00 | 613 337.00 |
BZ Autres créances | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CF Disponibilités | 250 017.00 | | 250 017.00 | 250 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 646.00 | | 1 264 646.00 | 1 264 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 047.00 | 826 969.00 | 1 534 078.00 | 2 361 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 661.00 | 53 632.00 | | 56 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 170.00 | 4 180.00 | | 7 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 632.00 | 48 219.00 | | 53 632.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 486.00 | 111 487.00 | | 111 486.00 |
DG Autres réserves | 305 320.00 | 287 706.00 | | 305 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | 73 366.00 | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 574 732.00 | 578 590.00 | | 574 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 726.00 | 318.00 | | 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 726.00 | 318.00 | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 412.00 | 211 566.00 | | 167 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645 813.00 | | | 645 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 575.00 | 74 005.00 | | 86 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 63 725.00 | | 57 385.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 1 837.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 619.00 | 837 526.00 | | 958 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 078.00 | 1 416 434.00 | | 1 534 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 027.00 | 686 691.00 | | 846 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 233 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 217 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 683.00 | |
FM Production stockée | | | 92 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 816 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 42 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 857.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 650.00 | 2 149 126.00 | | 2 603 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 188.00 | 2 075 761.00 | | 2 563 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 462.00 | 73 365.00 | | 40 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 555.00 | | 15 845.00 | 1 080 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 516.00 | | 15 119.00 | 1 064 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 039.00 | | 727.00 | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 129.00 | 72 840.00 | 826 969.00 | 754 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 129.00 | 72 840.00 | 826 969.00 | 754 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318.00 | 408.00 | 726.00 | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | 408.00 | 726.00 | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 610 057.00 | | | 610 057.00 |
VB T. V. A. | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 413.00 | 61 635.00 | 105 777.00 | 167 413.00 |
VI Groupe et associés | 638 999.00 | 638 999.00 | | 638 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 524.00 | 661 514.00 | 10.00 | 661 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 805.00 | 846 027.00 | 105 777.00 | 951 805.00 |