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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 211.00 | 3 739.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 497 500.00 | | 497 500.00 | 497 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 683.00 | 798.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 138.00 | 5 944.00 | 32 194.00 | 38 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 069.00 | 6 838.00 | 535 232.00 | 542 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 183.00 | | 74 183.00 | 74 183.00 |
BZ Autres créances | 504 914.00 | | 504 914.00 | 504 914.00 |
CF Disponibilités | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 157.00 | | 689 157.00 | 689 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 227.00 | 6 838.00 | 1 224 389.00 | 1 231 227.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 839 624.00 | 839 372.00 | | 839 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 675.00 | 287 252.00 | | 269 675.00 |
DK Provisions réglementées | | 321.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 120 299.00 | 1 137 945.00 | | 1 120 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 555.00 | 4 899.00 | | 16 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 32 035.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 72 295.00 | | 40 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 090.00 | 297 020.00 | | 104 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 389.00 | 1 434 965.00 | | 1 224 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 501.00 | 579 501.00 | | 579 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |