| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | 144.00 | -144.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 485.00 | 4 104.00 | 8 381.00 | 12 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 14 837.00 | 19 263.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 685.00 | 19 085.00 | 87 601.00 | 106 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BT Marchandises | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 714.00 | 19 085.00 | 95 630.00 | 114 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 325.00 | 3 156.00 | | 30 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 27 169.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 33 466.00 | 31 425.00 | | 33 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | 6 657.00 | | 4 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | 50 676.00 | | 51 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 185.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965.00 | 3 660.00 | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 164.00 | 64 179.00 | | 62 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 630.00 | 95 604.00 | | 95 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
FG Production vendue services | 39 763.00 | | 39 763.00 | 39 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 73.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | -73.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 1 050.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 869.00 | 94 528.00 | | 82 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 829.00 | 67 359.00 | | 80 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 27 169.00 | | 2 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VI Groupe et associés | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |