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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 200.00 | 8 989.00 | 13 210.00 | 22 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 075.00 | 18 038.00 | 210 037.00 | 228 075.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 775.00 | 27 027.00 | 285 748.00 | 312 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
072 Créances – Autres | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
084 Disponibilités | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 385.00 | | 158 385.00 | 158 385.00 |
110 Total général Actif | 471 161.00 | 27 027.00 | 444 134.00 | 471 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 312 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 296.00 | | | 295 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 558.00 | | | -2 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 720.00 | | | 99 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 774.00 | | | -3 774.00 |
242 Autres charges externes. | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 062.00 | | | 299 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
294 Charges financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 881.00 | | | -3 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |