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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 300.00 | 13 428.00 | 16 872.00 | 30 300.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 632.00 | 41 700.00 | 134 932.00 | 176 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 3 546.00 | 7 003.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 445.00 | 58 674.00 | 161 771.00 | 220 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BN En cours de production de biens | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
BZ Autres créances | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
CF Disponibilités | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 883.00 | | 232 883.00 | 232 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 328.00 | 58 674.00 | 394 654.00 | 453 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 136.00 | -45 859.00 | | -48 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 438.00 | -2 277.00 | | 64 438.00 |
DL TOTAL (I) | 36 302.00 | -28 136.00 | | 36 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | 26 688.00 | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 791.00 | 101 457.00 | | 188 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 810.00 | 40 314.00 | | 58 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 713.00 | 30 884.00 | | 91 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 000.00 | | |
EA Autres dettes | 339.00 | 13 963.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 352.00 | 353 306.00 | | 358 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 654.00 | 325 170.00 | | 394 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 603.00 | 334 613.00 | | 347 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 915.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 752 571.00 | |
FM Production stockée | | | 22 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 273.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 302.00 | 232 553.00 | | 782 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 864.00 | 234 830.00 | | 717 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 438.00 | -2 277.00 | | 64 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 164.00 | 11 423.00 | | 16 164.00 |