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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620.00 | 378.00 | 242.00 | 620.00 |
040 Immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 360.00 | 378.00 | 5 982.00 | 6 360.00 |
060 Stock marchandises | 67 727.00 | 2 348.00 | 65 379.00 | 67 727.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 114.00 | 20 380.00 | 152 734.00 | 173 114.00 |
072 Créances – Autres | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 193.00 | 22 728.00 | 228 465.00 | 251 193.00 |
110 Total général Actif | 257 553.00 | 23 106.00 | 234 447.00 | 257 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -175 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 651 542.00 | | | 1 651 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
230 Autres produits | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 660 735.00 | | | 1 660 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 478 366.00 | | | 1 478 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
242 Autres charges externes. | 214 341.00 | | | 214 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
252 Charges sociales | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
262 Autres charges | 240.00 | | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 839 287.00 | | | 1 839 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -178 552.00 | | | -178 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
294 Charges financières | 899.00 | | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 226.00 | | | 44 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -175 677.00 | | | -175 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 613.00 | | | 90 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 254.00 | | | 119 254.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |