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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 586.00 | 5 914.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 500.00 | 1 586.00 | 28 914.00 | 30 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
084 Disponibilités | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
110 Total général Actif | 46 589.00 | 1 586.00 | 45 003.00 | 46 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 028.00 | 33 839.00 | | 61 028.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 229.00 | 343.00 | | 2 229.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 272.00 | 34 212.00 | | 63 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 836.00 | 2 168.00 | | 2 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -1 050.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 950.00 | 5 734.00 | | 12 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 197.00 | -549.00 | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 26 010.00 | 26 624.00 | | 26 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 264.00 | 7 295.00 | | 21 264.00 |
252 Charges sociales | 2 964.00 | 1 164.00 | | 2 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | 686.00 | | 900.00 |
262 Autres charges | 453.00 | 10.00 | | 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 465.00 | 42 081.00 | | 69 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 193.00 | -7 869.00 | | -6 193.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 180.00 | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 468.00 | -8 049.00 | | -6 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |