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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 410.00 | 1 270.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 5 041.00 | 20 937.00 | 25 978.00 |
040 Immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 486.00 | 5 451.00 | 26 035.00 | 31 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
084 Disponibilités | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
110 Total général Actif | 69 772.00 | 5 451.00 | 64 321.00 | 69 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 330.00 | | | -5 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
242 Autres charges externes. | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 998.00 | | | 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
252 Charges sociales | 120.00 | | | 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
262 Autres charges | 562.00 | | | 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 301.00 | | | 7 301.00 |