| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
AP Constructions | 31 155.00 | 22 272.00 | 8 884.00 | 31 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 015.00 | 1 298 976.00 | 81 039.00 | 1 380 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 522.00 | 288 141.00 | 80 381.00 | 368 522.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 853.00 | 1 742 678.00 | 200 175.00 | 1 942 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149 877.00 | 5 064.00 | 1 144 813.00 | 1 149 877.00 |
BN En cours de production de biens | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 851.00 | 53 165.00 | 1 062 686.00 | 1 115 851.00 |
BZ Autres créances | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 275.00 | | 125 275.00 | 125 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 021.00 | 58 229.00 | 2 823 792.00 | 2 882 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 874.00 | 1 800 907.00 | 3 023 967.00 | 4 824 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 445 796.00 | 445 796.00 | | 445 796.00 |
DH Report à nouveau | -133 109.00 | -213 108.00 | | -133 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 175.00 | 79 999.00 | | -934 175.00 |
DL TOTAL (I) | -317 219.00 | 616 956.00 | | -317 219.00 |
DP Provisions pour risques | 92 163.00 | 64 905.00 | | 92 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 163.00 | 64 905.00 | | 92 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 513.00 | 151 590.00 | | 73 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 064.00 | 69 564.00 | | 102 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 082.00 | 614 195.00 | | 436 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 701.00 | 702 360.00 | | 1 387 701.00 |
EA Autres dettes | 1 138 202.00 | 924 302.00 | | 1 138 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 461.00 | | | 111 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 023.00 | 2 462 012.00 | | 3 249 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 967.00 | 3 143 872.00 | | 3 023 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 023.00 | 2 462 012.00 | | 3 184 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 513.00 | 149 824.00 | | 73 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 148 564.00 | | 4 148 564.00 | 4 148 564.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 564.00 | | 4 148 564.00 | 4 148 564.00 |
FM Production stockée | | | -255 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 258.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 276 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 518.00 | 45 090.00 | | 777 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 988.00 | | | 95 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 505.00 | 45 090.00 | | 873 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873 505.00 | 231 503.00 | | -873 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 401.00 | -42 666.00 | | -49 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 528.00 | 4 109 735.00 | | 3 925 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 702.00 | 4 029 736.00 | | 4 859 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 175.00 | 79 999.00 | | -934 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 629.00 | 39 490.00 | | 34 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 845.00 | 664.00 | 37 472.00 | 1 908 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 29 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 789.00 | 340.00 | 1 942 853.00 | 3 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | | 1 779 692.00 | 3 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 289.00 | | | 133 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 429.00 | | 37 052.00 | 1 746 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 127.00 | 664.00 | 420.00 | 29 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 696.00 | 95 982.00 | | 1 646 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 600.00 | 2 689.00 | | 130 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 096.00 | 93 293.00 | | 1 516 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 905.00 | 27 258.00 | | 64 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 847.00 | | 24 783.00 | 29 847.00 |
6T Sur comptes clients | 6 036.00 | 47 129.00 | | 6 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 883.00 | 47 129.00 | 24 783.00 | 35 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 788.00 | 74 387.00 | 24 783.00 | 100 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 387.00 | 24 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 082.00 | 436 082.00 | | 436 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 263.00 | 161 263.00 | | 161 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 215.00 | 295 215.00 | | 295 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138 202.00 | 1 138 202.00 | | 1 138 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 941.00 | | | 1 054 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VB T. V. A. | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
VI Groupe et associés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 996.00 | | | 222 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 128.00 | 1 395 298.00 | 1 829.00 | 1 397 128.00 |
VW T.V.A. | 844 203.00 | 844 203.00 | | 844 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 023.00 | 3 184 023.00 | 65 000.00 | 3 249 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 683.00 | 89 635.00 | | 91 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 995.00 | 63 989.00 | | 75 995.00 |
ST Autres comptes | 598 864.00 | 586 549.00 | | 598 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 700.00 | 195 498.00 | | 206 700.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 19 612.00 | | 4 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 843.00 | 9 405.00 | | 3 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 336.00 | 20 936.00 | | 23 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 019.00 | 110 571.00 | | 115 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 650.00 | 534 584.00 | | 525 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 615.00 | 228 959.00 | | 201 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 602.00 | 875 053.00 | | 889 602.00 |