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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 145.00 | 193 126.00 | 1 018.00 | 194 145.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 830.00 | 280 510.00 | 743 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 019.00 | | 468 019.00 | 468 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 765.00 | 118 272.00 | 14 493.00 | 132 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 000.00 | 644 425.00 | 147 575.00 | 792 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 102.00 | 1 418 655.00 | 919 446.00 | 2 338 102.00 |
BT Marchandises | 2 475 929.00 | 543 340.00 | 1 932 589.00 | 2 475 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 578.00 | | 868 578.00 | 868 578.00 |
BZ Autres créances | 1 874 675.00 | | 1 874 675.00 | 1 874 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 998 164.00 | | 998 164.00 | 998 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 406.00 | | 315 406.00 | 315 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 582 753.00 | 543 340.00 | 6 039 413.00 | 6 582 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 495.00 | 1 961 995.00 | 6 960 500.00 | 8 922 495.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 1 281 022.00 | | | 1 281 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 559.00 | | | 764 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 866 182.00 | | | 2 866 182.00 |
DP Provisions pour risques | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 983.00 | | | 217 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 536.00 | | | 2 897 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 442.00 | | | 766 442.00 |
EA Autres dettes | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 714.00 | | | 4 014 714.00 |
ED (V) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 500.00 | | | 6 960 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 915 833.00 | | | 3 915 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 057 522.00 | 4 442 191.00 | 19 499 714.00 | 15 057 522.00 |
FG Production vendue services | 120 317.00 | 31 817.00 | 152 135.00 | 120 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 177 840.00 | 4 474 009.00 | 19 651 849.00 | 15 177 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 190 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 740 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 132 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 452.00 | | | 387 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 343 603.00 | | | 20 343 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 579 043.00 | | | 19 579 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 559.00 | | | 764 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 154 147.00 | | | 2 154 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 537.00 | | | 599 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 947.00 | | | 802 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 295.00 | 48 932.00 | 403.00 | 907 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 135.00 | 7 992.00 | | 185 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 160.00 | 40 941.00 | 403.00 | 722 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 328.00 | 1 640.00 | 11 270.00 | 44 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 328.00 | 1 640.00 | 11 270.00 | 44 328.00 |
UG ‐ Financières | | 1 640.00 | 11 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 536.00 | 2 897 536.00 | | 2 897 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
UX Autres créances clients | 868 578.00 | | | 868 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 984.00 | 119 102.00 | 98 882.00 | 217 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 555.00 | | | 157 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
VP Divers | 1 874 675.00 | | | 1 874 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 443.00 | 766 443.00 | | 766 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 407.00 | | | 315 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 064 782.00 | 3 058 661.00 | 6 122.00 | 3 064 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 715.00 | 3 915 833.00 | 98 882.00 | 4 014 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |