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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 475.00 | 2 784.00 | 3 690.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 427.00 | 113 116.00 | 14 310.00 | 127 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 248.00 | 127 357.00 | 1 891.00 | 129 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 883.00 | 243 258.00 | 436 625.00 | 679 883.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BZ Autres créances | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 184.00 | 243 258.00 | 461 926.00 | 705 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 359.00 | | | 80 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DL TOTAL (I) | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 029.00 | | | 229 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 286.00 | | | 355 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 926.00 | | | 461 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 286.00 | | | 355 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 106.00 | | 306 106.00 | 306 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 106.00 | | 306 106.00 | 306 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 423.00 | | | 309 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 942.00 | | | 291 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 559.00 | | 4 524.00 | 679 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 679 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 263 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 826.00 | | 4 524.00 | 262 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 058.00 | 7 400.00 | 4 200.00 | 240 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 058.00 | 7 400.00 | 4 200.00 | 240 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VI Groupe et associés | 229 029.00 | 229 029.00 | | 229 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 199.00 | 15 467.00 | 6 732.00 | 22 199.00 |
VW T.V.A. | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 286.00 | 355 286.00 | | 355 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
ST Autres comptes | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
YT Sous‐traitance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 877.00 | | | 132 877.00 |