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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 411.00 | 5 583.00 | 827.00 | 6 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 627.00 | 484 897.00 | 418 729.00 | 903 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 801.00 | 216 471.00 | 158 330.00 | 374 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 240.00 | 706 952.00 | 584 287.00 | 1 291 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 520.00 | 23 799.00 | 297 721.00 | 321 520.00 |
BZ Autres créances | 109 753.00 | | 109 753.00 | 109 753.00 |
CF Disponibilités | 275 720.00 | | 275 720.00 | 275 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 749.00 | 23 799.00 | 744 949.00 | 768 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 989.00 | 730 752.00 | 1 329 237.00 | 2 059 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 444 975.00 | 380 248.00 | | 444 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 614.00 | 88 727.00 | | 84 614.00 |
DL TOTAL (I) | 612 090.00 | 551 475.00 | | 612 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 379.00 | 157 499.00 | | 241 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 033.00 | 86 877.00 | | 82 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 376.00 | 218 091.00 | | 164 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 700.00 | 109 643.00 | | 73 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 146.00 | 572 111.00 | | 717 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 237.00 | 1 123 587.00 | | 1 329 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 023.00 | 572 111.00 | | 659 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 563 941.00 | | 1 563 941.00 | 1 563 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 941.00 | | 1 563 941.00 | 1 563 941.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 894.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 003.00 | 81 534.00 | | 125 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 003.00 | 84 410.00 | | 125 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 928.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 635.00 | 46 270.00 | | 67 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 680.00 | 47 198.00 | | 67 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 322.00 | 37 211.00 | | 57 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 25 191.00 | | 16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 922.00 | 1 521 219.00 | | 1 717 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 307.00 | 1 432 492.00 | | 1 633 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 614.00 | 88 727.00 | | 84 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 105.00 | 71 228.00 | | 34 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 739.00 | | 422 810.00 | 986 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 708.00 | 1 284 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 708.00 | 1 278 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 980 327.00 | | 422 810.00 | 980 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 243.00 | 167 782.00 | 57 072.00 | 596 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | 911.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 570.00 | 166 871.00 | 57 072.00 | 591 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 935.00 | 7 895.00 | 2 030.00 | 17 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 935.00 | 7 895.00 | 2 030.00 | 17 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 935.00 | 7 895.00 | 2 030.00 | 17 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | 2 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 033.00 | 82 033.00 | | 82 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 002.00 | | | 293 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VB T. V. A. | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 737.00 | 31 614.00 | 58 123.00 | 89 737.00 |
VI Groupe et associés | 241 379.00 | 241 379.00 | | 241 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 510.00 | 422 592.00 | 34 918.00 | 457 510.00 |
VW T.V.A. | 59 668.00 | 59 668.00 | | 59 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 147.00 | 659 024.00 | 58 123.00 | 717 147.00 |