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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AH Fonds commercial | 1 119 008.00 | | 1 119 008.00 | 1 119 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 175.00 | 338 682.00 | 132 493.00 | 471 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 997 780.00 | 1 758 013.00 | 239 766.00 | 1 997 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 621 404.00 | 2 101 153.00 | 1 520 251.00 | 3 621 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BT Marchandises | 835 783.00 | 13 624.00 | 822 159.00 | 835 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 482.00 | 10 629.00 | 59 853.00 | 70 482.00 |
BZ Autres créances | 420 232.00 | | 420 232.00 | 420 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 731.00 | | 495 731.00 | 495 731.00 |
CF Disponibilités | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 588.00 | 24 253.00 | 1 934 335.00 | 1 958 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 579 991.00 | 2 125 406.00 | 3 454 585.00 | 5 579 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 227 338.00 | | | 1 227 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 889.00 | | | 297 889.00 |
DG Autres réserves | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 184.00 | | | 443 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 033.00 | | | 2 124 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 347.00 | | | 368 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 604.00 | | | 723 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 482.00 | | | 215 482.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 552.00 | | | 1 330 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 585.00 | | | 3 454 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 288.00 | | | 1 138 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 166.00 | | 238 238.00 | 3 383 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 621 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 468 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123 466.00 | | | 1 123 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 861.00 | | 238 093.00 | 2 230 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 839.00 | | 144.00 | 28 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 539.00 | 90 613.00 | | 2 010 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 082.00 | 90 613.00 | | 2 006 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 693.00 | 13 624.00 | 13 693.00 | 13 693.00 |
6T Sur comptes clients | 9 934.00 | 695.00 | | 9 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 627.00 | 14 319.00 | 13 693.00 | 23 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 627.00 | 14 319.00 | 13 693.00 | 23 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 319.00 | 13 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 604.00 | 723 604.00 | | 723 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 149.00 | 59 149.00 | | 59 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 098.00 | 106 098.00 | | 106 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
UX Autres créances clients | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VB T. V. A. | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 347.00 | 176 082.00 | 192 264.00 | 368 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 730.00 | | | 298 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 929.00 | | | 259 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 762.00 | | | 135 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 594.00 | | | 226 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 390.00 | 507 406.00 | 28 984.00 | 536 390.00 |
VW T.V.A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 453.00 | 1 138 188.00 | 192 264.00 | 1 330 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 808.00 | | | 79 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
ST Autres comptes | 446 925.00 | | | 446 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 725.00 | | | 264 725.00 |
YT Sous‐traitance | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 043.00 | | | 1 689 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 545 664.00 | | | 1 545 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 501.00 | | | 815 501.00 |