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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
AP Constructions | 88 785.00 | 84 910.00 | 3 875.00 | 88 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 641.00 | 200 906.00 | 107 734.00 | 308 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 359.00 | 83 899.00 | 64 460.00 | 148 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 046.00 | 387 261.00 | 182 784.00 | 570 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BT Marchandises | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 888.00 | | 28 888.00 | 28 888.00 |
BZ Autres créances | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CF Disponibilités | 121 210.00 | | 121 210.00 | 121 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 835.00 | 387 261.00 | 372 573.00 | 759 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 129.00 | -1 319.00 | | 24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 31 194.00 | 7 065.00 | | 31 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 058.00 | 260 674.00 | | 277 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 25 145.00 | | 39 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 943.00 | 22 847.00 | | 24 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 379.00 | 308 666.00 | | 341 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 573.00 | 315 731.00 | | 372 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 379.00 | 308 666.00 | | 341 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
FG Production vendue services | 633 009.00 | | 633 009.00 | 633 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 141.00 | | 645 141.00 | 645 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 487.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | 4 917.00 | | 13 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 578.00 | 444.00 | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 578.00 | 444.00 | | 4 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | -444.00 | | -4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 342.00 | 635 107.00 | | 658 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 213.00 | 636 427.00 | | 634 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 129.00 | -1 319.00 | | 24 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 318.00 | 134 209.00 | | 144 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 266.00 | | 12 296.00 | 601 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 516.00 | 570 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 516.00 | 563 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 551.00 | | 12 296.00 | 594 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 713.00 | 35 487.00 | 38 938.00 | 390 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 713.00 | 35 487.00 | 38 938.00 | 390 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VI Groupe et associés | 277 058.00 | 277 058.00 | | 277 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 379.00 | 341 379.00 | | 341 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 055.00 | 9 491.00 | | 21 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 246.00 | 5 208.00 | | 5 246.00 |
ST Autres comptes | 219 170.00 | 235 047.00 | | 219 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 040.00 | 152 347.00 | | 140 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 500 007.00 | 536 244.00 | | 500 007.00 |
YT Sous‐traitance | 9 321.00 | 7 403.00 | | 9 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 055.00 | 9 491.00 | | 21 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 879.00 | 125 928.00 | | 128 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 303.00 | 90 324.00 | | 92 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 777.00 | 400 006.00 | | 373 777.00 |