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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
AP Constructions | 255 459.00 | 101 335.00 | 154 123.00 | 255 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 442.00 | 102 721.00 | 89 721.00 | 192 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 036.00 | 224 422.00 | 112 614.00 | 337 036.00 |
AX Avances et acomptes | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 844.00 | 428 479.00 | 496 364.00 | 924 844.00 |
BT Marchandises | 283 722.00 | | 283 722.00 | 283 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 272.00 | 6 090.00 | 106 182.00 | 112 272.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 764.00 | 6 090.00 | 944 673.00 | 950 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 608.00 | 434 570.00 | 1 441 038.00 | 1 875 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 154.00 | | | 136 154.00 |
DG Autres réserves | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
DL TOTAL (I) | 485 620.00 | | | 485 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 866.00 | | | 259 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 946.00 | | | 239 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 492.00 | | | 304 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 563.00 | | | 146 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 418.00 | | | 955 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 038.00 | | | 1 441 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 694.00 | | | 772 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 141 621.00 | | 6 141 621.00 | 6 141 621.00 |
FD Production vendue biens | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
FG Production vendue services | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 410.00 | | 6 272 410.00 | 6 272 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 952 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 444.00 | | | 88 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 588.00 | | | 6 307 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 676.00 | | | 6 055 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 605.00 | | 44 239.00 | 880 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 984.00 | | 44 239.00 | 752 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 839.00 | | | 109 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 605.00 | 78 875.00 | | 349 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 605.00 | 78 875.00 | | 349 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 493.00 | 240 493.00 | | 240 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 493.00 | 304 493.00 | | 304 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 017.00 | 146 017.00 | | 146 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -235 795.00 | -235 795.00 | | -235 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
UX Autres créances clients | 112 273.00 | 112 273.00 | | 112 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 097.00 | 76 373.00 | 182 724.00 | 259 097.00 |
VI Groupe et associés | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 568.00 | | | 251 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 364.00 | 191 724.00 | 18 639.00 | 210 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 418.00 | 772 694.00 | 182 724.00 | 955 418.00 |