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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 964.00 | 9 664.00 | 2 300.00 | 11 964.00 |
AH Fonds commercial | 452 923.00 | | 452 923.00 | 452 923.00 |
AP Constructions | 79 804.00 | 72 314.00 | 7 490.00 | 79 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 831.00 | 9 374.00 | 1 457.00 | 10 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 388.00 | 358 871.00 | 407 516.00 | 766 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 366.00 | 460 223.00 | 889 144.00 | 1 349 366.00 |
BT Marchandises | 665 773.00 | | 665 773.00 | 665 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 671.00 | 35 990.00 | 29 681.00 | 65 671.00 |
BZ Autres créances | 241 104.00 | 210 903.00 | 30 201.00 | 241 104.00 |
CF Disponibilités | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 261.00 | 246 893.00 | 745 369.00 | 992 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 628.00 | 707 115.00 | 1 634 513.00 | 2 341 628.00 |
CU Autres participations | 10 060.00 | 10 000.00 | 60.00 | 10 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 454 611.00 | | | 454 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 018.00 | | | -120 018.00 |
DL TOTAL (I) | 868 652.00 | | | 868 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 298.00 | | | 524 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -31 435.00 | | | -31 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 861.00 | | | 765 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 513.00 | | | 1 634 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 662.00 | | | 652 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 078.00 | | 6 289.00 | 1 343 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 886.00 | | | 464 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 844.00 | | 6 179.00 | 850 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 348.00 | | 110.00 | 27 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
UX Autres créances clients | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 524.00 | 306 524.00 | | 306 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 774.00 | 73 140.00 | 144 634.00 | 217 774.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 834.00 | | | 74 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 485.00 | | | 211 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 471.00 | 322 089.00 | 17 382.00 | 339 471.00 |
VW T.V.A. | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 296.00 | 652 662.00 | 144 634.00 | 797 296.00 |