| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 993.00 | 95 643.00 | 20 349.00 | 115 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 17 406.00 | 6 392.00 | 23 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 021.00 | 113 049.00 | 76 972.00 | 190 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 427.00 | 6 257.00 | 39 169.00 | 45 427.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 724.00 | 6 257.00 | 94 466.00 | 100 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 745.00 | 119 307.00 | 171 438.00 | 290 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 622.00 | 82 622.00 | | 57 622.00 |
DH Report à nouveau | -26 620.00 | -11 794.00 | | -26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 754.00 | -14 826.00 | | -17 754.00 |
DL TOTAL (I) | 21 632.00 | 64 387.00 | | 21 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 403.00 | 32 948.00 | | 39 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | 28 783.00 | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 21 138.00 | | 45 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 611.00 | 40 278.00 | | 37 611.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 805.00 | 123 739.00 | | 149 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 438.00 | 188 126.00 | | 171 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 838.00 | 105 120.00 | | 129 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 784.00 | 2 195.00 | | 10 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 215 644.00 | 54 778.00 | 270 422.00 | 215 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 644.00 | 54 778.00 | 270 422.00 | 215 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253.00 | | | 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 790.00 | 246 414.00 | | 272 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 544.00 | 261 240.00 | | 290 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 754.00 | -14 826.00 | | -17 754.00 |