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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
AP Constructions | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 8 355.00 | 724.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 079.00 | 85 799.00 | 12 279.00 | 98 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 231.00 | 106 879.00 | 24 352.00 | 131 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 960.00 | | 59 960.00 | 59 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BZ Autres créances | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 442.00 | | 207 442.00 | 207 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 673.00 | 106 879.00 | 231 794.00 | 338 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
DL TOTAL (I) | 111 079.00 | | | 111 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 715.00 | | | 120 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 794.00 | | | 231 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 280.00 | | | 117 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
FG Production vendue services | 634 932.00 | 42 490.00 | 677 422.00 | 634 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 861.00 | 42 490.00 | 688 351.00 | 645 861.00 |
FM Production stockée | | | -2 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | | | -4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 110.00 | | | 695 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 170.00 | | | 662 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 833.00 | | 459.00 | 132 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 131 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 115 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 851.00 | | 459.00 | 11 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 587.00 | 17 392.00 | 1 100.00 | 90 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 938.00 | 498.00 | | 3 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 649.00 | 16 894.00 | 1 100.00 | 86 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 79 155.00 | | | 79 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 644.00 | 7 209.00 | 3 435.00 | 10 644.00 |
VI Groupe et associés | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VP Divers | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
VW T.V.A. | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 715.00 | 117 280.00 | 3 435.00 | 120 715.00 |