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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 443.00 | 49 295.00 | 4 148.00 | 53 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 477.00 | 69 909.00 | 13 568.00 | 83 477.00 |
AX Avances et acomptes | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 952.00 | 129 406.00 | 111 546.00 | 240 952.00 |
BT Marchandises | 318 893.00 | | 318 893.00 | 318 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 646.00 | 6 222.00 | 103 424.00 | 109 646.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 103.00 | 6 222.00 | 474 880.00 | 481 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 054.00 | 135 628.00 | 586 426.00 | 722 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 587.00 | 242 220.00 | | 257 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 067.00 | 20 367.00 | | 36 067.00 |
DL TOTAL (I) | 302 038.00 | 270 972.00 | | 302 038.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 511.00 | 73 406.00 | | 72 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 37 292.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | 20 287.00 | | 20 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 058.00 | 171 331.00 | | 154 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 605.00 | 30 913.00 | | 32 605.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 4 765.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 388.00 | 337 993.00 | | 284 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 426.00 | 608 965.00 | | 586 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 886.00 | 6 056.00 | 4 336.00 | 137 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 685.00 | 6 056.00 | 4 336.00 | 127 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 058.00 | 154 058.00 | | 154 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 684.00 | 20 268.00 | 52 416.00 | 72 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 379.00 | 143 196.00 | 2 183.00 | 145 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 388.00 | 231 972.00 | 52 416.00 | 284 388.00 |