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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 494.00 | 89 618.00 | 31 876.00 | 121 494.00 |
AN Terrains | 346 959.00 | 102 117.00 | 244 842.00 | 346 959.00 |
AP Constructions | 1 722 917.00 | 948 715.00 | 774 202.00 | 1 722 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 625.00 | 2 884 459.00 | 995 165.00 | 3 879 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 186.00 | 952 635.00 | 733 551.00 | 1 686 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 018 722.00 | | 2 018 722.00 | 2 018 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 418.00 | 4 977 544.00 | 4 845 874.00 | 9 823 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649 601.00 | 309 610.00 | 2 339 991.00 | 2 649 601.00 |
BN En cours de production de biens | 1 296 128.00 | | 1 296 128.00 | 1 296 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 032 486.00 | 4 232.00 | 9 028 254.00 | 9 032 486.00 |
BZ Autres créances | 798 959.00 | | 798 959.00 | 798 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 604 202.00 | | 3 604 202.00 | 3 604 202.00 |
CF Disponibilités | 1 542 606.00 | | 1 542 606.00 | 1 542 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388 493.00 | | 388 493.00 | 388 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 337 969.00 | 313 841.00 | 19 024 128.00 | 19 337 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 161 387.00 | 5 291 385.00 | 23 870 002.00 | 29 161 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 9 499 512.00 | 7 973 955.00 | | 9 499 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 595.00 | 1 525 625.00 | | 1 868 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 281.00 | 47 886.00 | | 41 281.00 |
DK Provisions réglementées | 132 425.00 | 150 343.00 | | 132 425.00 |
DL TOTAL (I) | 13 741 813.00 | 11 897 809.00 | | 13 741 813.00 |
DP Provisions pour risques | 145 797.00 | 115 420.00 | | 145 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 797.00 | 115 420.00 | | 145 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 561.00 | 492 408.00 | | 2 003 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 353.00 | 3 841 197.00 | | 5 073 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 536.00 | 2 239 080.00 | | 2 784 536.00 |
EA Autres dettes | 120 942.00 | 111 583.00 | | 120 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982 392.00 | 6 684 267.00 | | 9 982 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 870 002.00 | 18 697 495.00 | | 23 870 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 249.00 | 6 395 234.00 | | 1 578 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | 7 101.00 | | 6 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 705 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 640 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 346 067.00 | |
FM Production stockée | | | 381 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 426 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 826 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 292 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 354 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 377 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 033 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 394.00 | 21 070.00 | | 41 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 999.00 | 27 675.00 | | 47 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 475.00 | 26 079.00 | | 23 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 056.00 | 26 079.00 | | 24 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 943.00 | 1 596.00 | | 23 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 416 835.00 | 261 101.00 | | 416 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 023.00 | 171 536.00 | | 112 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 485 512.00 | 31 855 566.00 | | 37 485 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 616 916.00 | 30 329 941.00 | | 35 616 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 595.00 | 1 525 625.00 | | 1 868 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 053.00 | 93 475.00 | | 69 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 044 195.00 | | | 7 044 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 823 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 654 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 544.00 | | | 116 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880 136.00 | | | 6 880 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 411 934.00 | 565 610.00 | | 4 411 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 829.00 | 31 789.00 | | 57 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 105.00 | 533 821.00 | | 4 354 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 343.00 | 23 475.00 | 41 394.00 | 150 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 420.00 | 145 797.00 | 115 420.00 | 115 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 531.00 | 309 610.00 | 329 531.00 | 329 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 134.00 | | 1 902.00 | 6 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 665.00 | 309 610.00 | 331 433.00 | 335 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 428.00 | 478 882.00 | 488 247.00 | 601 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 934.00 | 444 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 479.00 | 1 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 475.00 | 41 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 073 353.00 | 5 073 353.00 | | 5 073 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 942.00 | 120 942.00 | | 120 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 032 486.00 | | | 9 032 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 798.00 | 418 549.00 | 982 345.00 | 1 996 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 780 986.00 | | | 1 780 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 081.00 | | | 270 081.00 |
VP Divers | 798 959.00 | | | 798 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784 536.00 | 2 784 536.00 | | 2 784 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 493.00 | | | 388 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 267 438.00 | 10 214 859.00 | 52 578.00 | 10 267 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 982 392.00 | 8 404 143.00 | 982 345.00 | 9 982 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |