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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | 2 105.00 | 478.00 | 2 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 261.00 | 28 343.00 | 16 918.00 | 45 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 934.00 | 14 577.00 | 81 356.00 | 95 934.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 112 827.00 | | 112 827.00 | 112 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 821.00 | 14 577.00 | 227 244.00 | 241 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 082.00 | 42 920.00 | 244 162.00 | 287 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 116 187.00 | | | 116 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 855.00 | | | 39 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
EA Autres dettes | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 162.00 | | | 244 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 975.00 | | | 127 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
FG Production vendue services | 423 048.00 | | 423 048.00 | 423 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 437.00 | | 424 437.00 | 424 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 208.00 | | | 426 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 105.00 | | | 414 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 918.00 | | | 77 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VP Divers | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 344.00 | 103 244.00 | 1 100.00 | 104 344.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 975.00 | 127 975.00 | | 127 975.00 |