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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 233 507.00 | 195 459.00 | 1 038 048.00 | 1 233 507.00 |
AP Constructions | 2 643 957.00 | 1 000 272.00 | 1 643 685.00 | 2 643 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 125.00 | 456 580.00 | 424 545.00 | 881 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 136.00 | 128 922.00 | 81 214.00 | 210 136.00 |
AX Avances et acomptes | 76 561.00 | | 76 561.00 | 76 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 046 153.00 | 1 781 233.00 | 3 264 920.00 | 5 046 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BP En cours de production de services | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 895 672.00 | | 895 672.00 | 895 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BZ Autres créances | 225 469.00 | | 225 469.00 | 225 469.00 |
CF Disponibilités | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 175.00 | | 1 329 175.00 | 1 329 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 328.00 | 1 781 233.00 | 4 594 095.00 | 6 375 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 549.00 | | 5 080.00 |
DH Report à nouveau | 96 491.00 | 10 412.00 | | 96 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 925.00 | 90 610.00 | | 113 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 794.00 | 138 802.00 | | 147 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 834.00 | 1 434 916.00 | | 1 557 834.00 |
DP Provisions pour risques | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 831.00 | 1 425 700.00 | | 1 237 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 679.00 | 490 000.00 | | 582 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938 443.00 | 829 874.00 | | 938 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 276.00 | 160 147.00 | | 183 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 143 650.00 | | 91 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 422.00 | | |
EA Autres dettes | 93.00 | 132.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 711.00 | 3 051 925.00 | | 3 033 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 095.00 | 4 486 842.00 | | 4 594 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 768 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 713.00 | |
FM Production stockée | | | 115 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 940.00 | 18 681.00 | | 21 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 253.00 | 10 912.00 | | 19 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 686.00 | 7 768.00 | | 2 686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 695.00 | 16 844.00 | | -5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 314.00 | 928 539.00 | | 927 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 390.00 | 837 930.00 | | 813 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 924.00 | 90 609.00 | | 113 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 975 298.00 | | | 4 975 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 046 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 045 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 974 432.00 | | | 4 974 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 970.00 | 204 826.00 | 20 000.00 | 1 359 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 970.00 | 204 826.00 | 20 000.00 | 1 359 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 551.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 247 350.00 | | 10 913.00 | 247 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 350.00 | | 10 913.00 | 247 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 350.00 | 2 551.00 | 10 913.00 | 247 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 276.00 | 183 276.00 | | 183 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 772.00 | 582 772.00 | | 582 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 831.00 | 186 394.00 | 688 120.00 | 1 237 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 251.00 | | | 182 251.00 |
VP Divers | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 079.00 | 325 258.00 | 821.00 | 326 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 268.00 | 1 043 831.00 | 688 120.00 | 2 095 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |