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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 180.00 | 6 112.00 | 3 068.00 | 9 180.00 |
AH Fonds commercial | 91 474.00 | | 91 474.00 | 91 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 130.00 | 169 544.00 | 64 586.00 | 234 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 257.00 | 47 073.00 | 3 184.00 | 50 257.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 456.00 | 222 729.00 | 168 728.00 | 391 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BN En cours de production de biens | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 719.00 | 57 377.00 | 169 342.00 | 226 719.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 338 793.00 | | 338 793.00 | 338 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 410.00 | 57 377.00 | 516 033.00 | 573 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 866.00 | 280 105.00 | 684 761.00 | 964 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 075.00 | 229 260.00 | | 292 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 010.00 | 62 815.00 | | 116 010.00 |
DL TOTAL (I) | 419 085.00 | 303 075.00 | | 419 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 806.00 | 12 312.00 | | 7 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 14.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 37 100.00 | | 41 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 575.00 | 87 773.00 | | 216 575.00 |
EA Autres dettes | | 7 716.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 676.00 | 144 915.00 | | 265 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 761.00 | 447 990.00 | | 684 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 501.00 | 137 490.00 | | 262 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 080.00 | | 94 754.00 | 334 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 6 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 378.00 | 391 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 978.00 | 284 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 654.00 | | | 100 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 011.00 | | 89 354.00 | 232 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | 5 400.00 | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 816.00 | 38 913.00 | | 183 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 4 590.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 294.00 | 34 323.00 | | 182 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 377.00 | | | 57 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 667.00 | 132 667.00 | | 132 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 652.00 | 74 652.00 | | 74 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 763.00 | | | 168 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 956.00 | | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 806.00 | 4 631.00 | 3 175.00 | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 168.00 | 234 168.00 | | 234 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 676.00 | 262 501.00 | 3 175.00 | 265 676.00 |