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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 026.00 | 16 542.00 | 11 484.00 | 28 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 20 862.00 | 11 980.00 | 32 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BP En cours de production de services | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 850.00 | | 112 850.00 | 112 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 692.00 | 20 862.00 | 124 830.00 | 145 692.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DH Report à nouveau | -3 276.00 | -4 365.00 | | -3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 1 089.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 12 433.00 | 8 171.00 | | 12 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 332.00 | 27 084.00 | | 17 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 1 366.00 | | 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 444.00 | 16 391.00 | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 7 680.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 824.00 | 23 660.00 | | 26 824.00 |
EA Autres dettes | 42 743.00 | 37 342.00 | | 42 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 397.00 | 113 524.00 | | 112 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 830.00 | 121 694.00 | | 124 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 719.00 | 96 675.00 | | 103 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 953.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 699.00 | | 143 699.00 | 143 699.00 |
FM Production stockée | | | -1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 080.00 | 6 307.00 | | 1 080.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 884.00 | 10 125.00 | | 11 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | -77.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 037.00 | 129 650.00 | | 143 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 775.00 | 128 561.00 | | 138 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 1 089.00 | | 4 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 086.00 | 2 037.00 | | 2 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 833.00 | 2 037.00 | | 18 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 2 037.00 | | 14 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
UX Autres créances clients | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 594.00 | 916.00 | 8 678.00 | 9 594.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VW T.V.A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 953.00 | 84 275.00 | 8 678.00 | 92 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 2 483.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 980.00 | 3 397.00 | | 1 980.00 |
ST Autres comptes | 52 983.00 | 52 068.00 | | 52 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 861.00 | 7 161.00 | | 6 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 1 020.00 | | 2 541.00 |
YT Sous‐traitance | 55.00 | 301.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 571.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 478.00 | 3 054.00 | | 3 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 154.00 | 22 964.00 | | 26 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 618.00 | 6 661.00 | | 7 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 879.00 | 62 926.00 | | 61 879.00 |