| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 21 647.00 | 543.00 | 22 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 10 288.00 | 9 053.00 | 19 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 151.00 | 32 436.00 | 12 715.00 | 45 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
BZ Autres créances | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 657.00 | | 108 657.00 | 108 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 807.00 | 32 436.00 | 121 372.00 | 153 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 255.00 | 43 207.00 | | 49 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 11 048.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 62 668.00 | 65 255.00 | | 62 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 842.00 | 9 323.00 | | 9 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 83.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 6 169.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 730.00 | 30 116.00 | | 38 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 703.00 | 45 692.00 | | 58 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 372.00 | 110 947.00 | | 121 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 594.00 | | 328 594.00 | 328 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 594.00 | | 328 594.00 | 328 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 6 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 974.00 | 11 779.00 | | 12 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 426.00 | 256 276.00 | | 329 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 012.00 | 245 228.00 | | 327 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | 11 048.00 | | 2 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 141.00 | | 10.00 | 45 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 10.00 | 3 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 567.00 | 2 869.00 | | 29 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 290.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | 2 579.00 | | 8 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
UX Autres créances clients | 45 009.00 | | | 45 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 815.00 | 2 412.00 | 7 403.00 | 9 815.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 419.00 | 77 300.00 | 3 119.00 | 80 419.00 |
VW T.V.A. | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 703.00 | 51 300.00 | 7 403.00 | 58 703.00 |