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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
AH Fonds commercial | 231 499.00 | | 231 499.00 | 231 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 806.00 | 57 652.00 | 24 153.00 | 81 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 375.00 | 406 939.00 | 369 435.00 | 776 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 476.00 | 468 125.00 | 627 350.00 | 1 095 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
BZ Autres créances | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CF Disponibilités | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 663.00 | | 127 663.00 | 127 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 139.00 | 468 125.00 | 755 014.00 | 1 223 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
DL TOTAL (I) | 142 711.00 | | | 142 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 325.00 | | | 277 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 754.00 | | | 249 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 302.00 | | | 612 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 014.00 | | | 755 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 763.00 | | | 393 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 444 927.00 | | 444 927.00 | 444 927.00 |
FG Production vendue services | 348 568.00 | | 348 568.00 | 348 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 495.00 | | 793 495.00 | 793 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 049.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 058.00 | | | 816 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 459.00 | | | 788 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 526.00 | | | 983 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 381.00 | | | 747 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 713.00 | 78 050.00 | 2 637.00 | 392 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 180.00 | 78 050.00 | 2 637.00 | 389 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 454.00 | 259 454.00 | | 259 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 150.00 | 67 345.00 | 209 805.00 | 277 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 787.00 | | | 134 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
VP Divers | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 600.00 | 56 337.00 | 2 263.00 | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 569.00 | 393 764.00 | 209 805.00 | 603 569.00 |