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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 540.00 | 19 757.00 | 75 783.00 | 95 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 540.00 | 19 757.00 | 2 775 783.00 | 2 795 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 527.00 | | 359 527.00 | 359 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 067.00 | 19 757.00 | 3 135 309.00 | 3 155 067.00 |
CU Autres participations | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 72 376.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 986.00 | 1 149 087.00 | | 1 329 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 173.00 | 298 522.00 | | 287 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 159.00 | 2 419 986.00 | | 2 607 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 700.00 | 472 908.00 | | 286 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 4 616.00 | | 5 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 849.00 | 229 679.00 | | 235 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 150.00 | 707 404.00 | | 528 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 309.00 | 3 127 390.00 | | 3 135 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 523.00 | 707 404.00 | | 497 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 029.00 | | 56 511.00 | 2 739 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | | 56 511.00 | 39 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 572.00 | 14 185.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | 14 185.00 | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 762.00 | 82 762.00 | | 82 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
UX Autres créances clients | 226 602.00 | | | 226 602.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 700.00 | 256 073.00 | 30 627.00 | 286 700.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 563.00 | | | 233 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 602.00 | 229 602.00 | | 229 602.00 |
VW T.V.A. | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 150.00 | 497 523.00 | 30 627.00 | 528 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |