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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 787.00 | 267.00 | 16 520.00 | 16 787.00 |
040 Immobilisations financières | 514 211.00 | | 514 211.00 | 514 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 998.00 | 267.00 | 530 731.00 | 530 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
072 Créances – Autres | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
084 Disponibilités | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
110 Total général Actif | 631 337.00 | 267.00 | 631 070.00 | 631 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 322 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
242 Autres charges externes. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
280 Produits financiers | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
294 Charges financières | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 213.00 | | | 49 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 477.00 | | | 514 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 566.00 | | | 566.00 |