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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 359.00 | 9 971.00 | 10 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 1 971.00 | 1 200.00 | 3 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 501.00 | 2 330.00 | 11 171.00 | 13 501.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
BZ Autres créances | 24 719.00 | | 24 719.00 | 24 719.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 494.00 | 2 330.00 | 99 164.00 | 101 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
DL TOTAL (I) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 164.00 | | | 99 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 637.00 | | 138 637.00 | 138 637.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 959.00 | | | 171 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701.00 | | 1 800.00 | 11 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 1 800.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 600.00 | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | 600.00 | | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UX Autres créances clients | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VW T.V.A. | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YT Sous‐traitance | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 727.00 | | | 85 727.00 |