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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 264.00 | 42 145.00 | 26 120.00 | 68 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 701.00 | 91 240.00 | 103 461.00 | 194 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 188.00 | 135 384.00 | 225 804.00 | 361 188.00 |
BT Marchandises | 348 638.00 | | 348 638.00 | 348 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
BZ Autres créances | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CF Disponibilités | 75 447.00 | | 75 447.00 | 75 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 025.00 | | 517 025.00 | 517 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 213.00 | 135 384.00 | 742 829.00 | 878 213.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 060.00 | 127 441.00 | | 211 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 986.00 | 83 619.00 | | 101 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 5 425.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | 328 696.00 | 227 485.00 | | 328 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 737.00 | 257 128.00 | | 146 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 047.00 | 204 337.00 | | 202 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 71 517.00 | | 41 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 814.00 | 24 920.00 | | 19 814.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | 16 018.00 | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 133.00 | 573 920.00 | | 414 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 829.00 | 801 404.00 | | 742 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 421.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 202 047.00 | | | 202 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 334.00 | | 20 655.00 | 342 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 361 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 262 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 110.00 | | 20 655.00 | 244 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 612.00 | 44 573.00 | 1 800.00 | 92 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 612.00 | 44 573.00 | 1 800.00 | 90 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 737.00 | 97 873.00 | 48 865.00 | 146 737.00 |
VI Groupe et associés | 202 047.00 | 202 047.00 | | 202 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 383.00 | 92 940.00 | 2 443.00 | 95 383.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 133.00 | 365 268.00 | 48 865.00 | 414 133.00 |