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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 19 948.00 | 30 854.00 | 50 802.00 |
040 Immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 653.00 | 19 948.00 | 58 705.00 | 78 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
072 Créances – Autres | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
084 Disponibilités | 191 508.00 | | 191 508.00 | 191 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 090.00 | | 250 090.00 | 250 090.00 |
110 Total général Actif | 328 743.00 | 19 948.00 | 308 795.00 | 328 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 614 462.00 | | | 614 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 672.00 | | | 628 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 967.00 | | | 384 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 767.00 | | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
252 Charges sociales | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 595.00 | | | 592 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 924.00 | | | 82 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |