| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003 549.00 | 481 066.00 | 522 483.00 | 1 003 549.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 649.00 | 481 066.00 | 522 583.00 | 1 003 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 043.00 | | 171 043.00 | 171 043.00 |
072 Créances – Autres | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
084 Disponibilités | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 669.00 | | 464 669.00 | 464 669.00 |
110 Total général Actif | 1 468 317.00 | 481 066.00 | 987 251.00 | 1 468 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 524 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 983 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 987 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196 866.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 963.00 | | | 261 963.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 977.00 | | | 261 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 975.00 | | | -4 975.00 |
242 Autres charges externes. | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 129 600.00 | | | 129 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 424.00 | | | 260 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
294 Charges financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 196 766.00 | | | 196 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 831 283.00 | | | 831 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 212.00 | | | 3 212.00 |