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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 330.00 | | 147 330.00 | 147 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 325.00 | 29 015.00 | 21 311.00 | 50 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 467.00 | 41 176.00 | 171 291.00 | 212 467.00 |
060 Stock marchandises | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
110 Total général Actif | 239 464.00 | 41 176.00 | 198 287.00 | 239 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 388.00 | | | 71 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
252 Charges sociales | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
262 Autres charges | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 967.00 | | | 198 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |