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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 183 092.00 | | 183 092.00 | 183 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 2 574.00 | 1 590.00 | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 4 595.00 | 5 435.00 | 10 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 377.00 | 10 659.00 | 191 717.00 | 202 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 090.00 | | 1 648 090.00 | 1 648 090.00 |
BZ Autres créances | 217 384.00 | | 217 384.00 | 217 384.00 |
CF Disponibilités | 154 332.00 | | 154 332.00 | 154 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 809.00 | | 2 022 809.00 | 2 022 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 185.00 | 10 659.00 | 2 214 526.00 | 2 225 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 739.00 | | | 42 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
DL TOTAL (I) | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 357.00 | | | 1 332 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 889.00 | | | 221 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 340.00 | | | 392 340.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 423.00 | | | 2 040 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 526.00 | | | 2 214 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 511.00 | | | 689 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 818 693.00 | | 1 818 693.00 | 1 818 693.00 |
FG Production vendue services | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 167.00 | | 1 839 167.00 | 1 839 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 11 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 988.00 | | | 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 064.00 | | | 1 856 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 699.00 | | | 1 769 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 364.00 | | | 86 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 480.00 | | 7 897.00 | 194 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 582.00 | | | 186 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 298.00 | | 7 897.00 | 6 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 450.00 | 1 209.00 | | 9 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 960.00 | 1 209.00 | | 5 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 889.00 | 221 889.00 | | 221 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 090.00 | | | 1 648 090.00 |
VB T. V. A. | 209 642.00 | | | 209 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 524.00 | 10 969.00 | 18 555.00 | 29 524.00 |
VI Groupe et associés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 077.00 | 1 868 477.00 | 1 600.00 | 1 870 077.00 |
VW T.V.A. | 362 707.00 | 362 707.00 | | 362 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 066.00 | 689 511.00 | 18 555.00 | 708 066.00 |