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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 383.00 | 1 396.00 | 1 987.00 | 3 383.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 21 171.00 | 15 110.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 955.00 | 19 060.00 | 1 895.00 | 20 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 619.00 | 41 627.00 | 98 992.00 | 140 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BT Marchandises | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 586.00 | 3 550.00 | 236 036.00 | 239 586.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CF Disponibilités | 174 844.00 | | 174 844.00 | 174 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 792.00 | 3 550.00 | 458 242.00 | 461 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 411.00 | 45 177.00 | 557 234.00 | 602 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 497.00 | 44 013.00 | | 105 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 652.00 | 69 484.00 | | 93 652.00 |
DL TOTAL (I) | 254 149.00 | 168 497.00 | | 254 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 014.00 | 36 212.00 | | 28 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 959.00 | 217 060.00 | | 189 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 027.00 | 47 063.00 | | 80 027.00 |
EA Autres dettes | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 085.00 | 300 335.00 | | 303 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 234.00 | 468 833.00 | | 557 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 047.00 | | 18 572.00 | 122 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 383.00 | | | 83 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 664.00 | | 18 572.00 | 38 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 9 397.00 | | 32 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 1 183.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 017.00 | 8 214.00 | | 32 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 458.00 | 3 550.00 | 458.00 | 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458.00 | 3 550.00 | 458.00 | 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458.00 | 3 550.00 | 458.00 | 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 959.00 | 189 959.00 | | 189 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UX Autres créances clients | 235 326.00 | | | 235 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VC Groupe et associés | 29 055.00 | | | 29 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 003.00 | 21 335.00 | 6 669.00 | 28 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 878.00 | 280 878.00 | | 280 878.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 085.00 | 296 416.00 | 6 669.00 | 303 085.00 |