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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 2 459.00 | 3 790.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 120.00 | 117 449.00 | 118 670.00 | 236 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 215.00 | 45 130.00 | 58 084.00 | 103 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 586.00 | 165 040.00 | 233 546.00 | 398 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BN En cours de production de biens | 130 455.00 | | 130 455.00 | 130 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 782.00 | 12 532.00 | 90 250.00 | 102 782.00 |
BZ Autres créances | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
CF Disponibilités | 97 375.00 | | 97 375.00 | 97 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 654.00 | 12 532.00 | 376 122.00 | 388 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 241.00 | 177 572.00 | 609 668.00 | 787 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 650.00 | 7 350.00 | | 9 650.00 |
DG Autres réserves | 181 778.00 | 138 165.00 | | 181 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 726.00 | 45 913.00 | | -118 726.00 |
DL TOTAL (I) | 244 701.00 | 363 428.00 | | 244 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 096.00 | 93 953.00 | | 107 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 935.00 | 84 202.00 | | 87 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 341.00 | 70 382.00 | | 122 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 720.00 | 78 830.00 | | 45 720.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 85.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 967.00 | 327 454.00 | | 364 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 668.00 | 690 882.00 | | 609 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 588.00 | 272 522.00 | | 287 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 140 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 632.00 | |
FM Production stockée | | | -39 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 6 500.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 6 500.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 275.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 275.00 | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 549.00 | 6 225.00 | | -1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 11 647.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 522.00 | 1 484 052.00 | | 1 118 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 248.00 | 1 438 139.00 | | 1 237 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 726.00 | 45 913.00 | | -118 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 574.00 | | 77 987.00 | 322 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 974.00 | 398 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 974.00 | 339 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 215.00 | | 5 036.00 | 54 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 360.00 | | 72 951.00 | 268 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 713.00 | 62 272.00 | 1 945.00 | 104 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 245.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 499.00 | 61 027.00 | 1 945.00 | 103 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 342.00 | 122 342.00 | | 122 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 097.00 | 29 718.00 | 77 379.00 | 107 097.00 |
VI Groupe et associés | 87 936.00 | 87 936.00 | | 87 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 314.00 | | | 48 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VW T.V.A. | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 967.00 | 287 588.00 | 77 379.00 | 364 967.00 |