| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 320.00 | 8 281.00 | 36 039.00 | 44 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AH Fonds commercial | 294 553.00 | 50 852.00 | 243 701.00 | 294 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 29 700.00 | 15 740.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 18 912.00 | 1 586.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 484.00 | 108 237.00 | 298 247.00 | 406 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
BZ Autres créances | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
CF Disponibilités | 256 450.00 | | 256 450.00 | 256 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 587.00 | | 379 587.00 | 379 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 071.00 | 108 237.00 | 677 834.00 | 786 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 942.00 | 34 239.00 | | 49 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 678.00 | 106 850.00 | | 90 678.00 |
DL TOTAL (I) | 151 620.00 | 152 088.00 | | 151 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 373.00 | 187 935.00 | | 145 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 853.00 | 78 954.00 | | 175 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 192 406.00 | | 121 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 350.00 | 62 822.00 | | 83 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 214.00 | 522 117.00 | | 526 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 834.00 | 674 205.00 | | 677 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 223 565.00 | | 1 223 565.00 | 1 223 565.00 |
FG Production vendue services | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 569.00 | | 1 227 569.00 | 1 227 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 373.00 | |
GE Autres charges | | | 75 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 240.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 240.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | 2 504.00 | | 4 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 509.00 | 2 504.00 | | 4 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -2 264.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 013.00 | 25 287.00 | | 31 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 580.00 | 1 257 726.00 | | 1 250 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 902.00 | 1 150 877.00 | | 1 159 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 678.00 | 106 850.00 | | 90 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 484.00 | | | 406 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 046.00 | | | 295 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 864.00 | 26 373.00 | | 81 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 578.00 | 1 703.00 | | 6 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 847.00 | 13 498.00 | | 37 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 439.00 | 11 173.00 | | 37 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 638.00 | 121 638.00 | | 121 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 373.00 | 42 562.00 | 102 810.00 | 145 373.00 |
VI Groupe et associés | 175 853.00 | 175 853.00 | | 175 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 071.00 | 113 891.00 | 1 180.00 | 115 071.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 214.00 | 423 404.00 | 102 810.00 | 526 214.00 |