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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 349.00 | 17 198.00 | 20 151.00 | 37 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 582.00 | 4 535.00 | 8 046.00 | 12 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 930.00 | 46 733.00 | 129 197.00 | 175 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 878.00 | | 249 878.00 | 249 878.00 |
BN En cours de production de biens | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 575.00 | 1 426.00 | 899 149.00 | 900 575.00 |
BZ Autres créances | 116 846.00 | | 116 846.00 | 116 846.00 |
CF Disponibilités | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 325.00 | 1 426.00 | 1 370 899.00 | 1 372 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 255.00 | 48 159.00 | 1 500 097.00 | 1 548 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 47 741.00 | 6 810.00 | | 47 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 255.00 | 40 931.00 | | 61 255.00 |
DL TOTAL (I) | 130 996.00 | 69 741.00 | | 130 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 199.00 | 1 443.00 | | 22 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 905.00 | 1 231 223.00 | | 1 031 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 850.00 | 175 774.00 | | 250 850.00 |
EA Autres dettes | 64 147.00 | 255 863.00 | | 64 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 101.00 | 1 664 302.00 | | 1 369 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 097.00 | 1 734 043.00 | | 1 500 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 101.00 | 1 664 302.00 | | 1 369 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FD Production vendue biens | -858.00 | | -858.00 | -858.00 |
FG Production vendue services | 3 177 589.00 | | 3 177 589.00 | 3 177 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 292.00 | | 3 178 292.00 | 3 178 292.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 599.00 | 10 382.00 | | 7 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 413.00 | 6 414.00 | | 7 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 956.00 | 229.00 | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 370.00 | 6 643.00 | | 9 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 370.00 | -6 439.00 | | -9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 482.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 529.00 | 2 451 061.00 | | 3 242 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 275.00 | 2 410 130.00 | | 3 181 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 255.00 | 40 931.00 | | 61 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 571.00 | | 24 359.00 | 150 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 571.00 | | 24 359.00 | 25 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 572.00 | 22 161.00 | | 24 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 072.00 | 9 661.00 | | 12 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | 411.00 | 590.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 411.00 | 590.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 411.00 | 590.00 | 1 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 905.00 | 1 031 905.00 | | 1 031 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 898 864.00 | | | 898 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 786.00 | 1 028 786.00 | | 1 028 786.00 |
VW T.V.A. | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 101.00 | 1 369 101.00 | | 1 369 101.00 |