| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 587 490.00 | |
BZ Autres créances | | | 150 206.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 154 722.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 742 212.00 | |
CU Autres participations | | | 3 587 490.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 262 000.00 | 3 262 000.00 | | 3 262 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 445.00 | 9 864.00 | | 34 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 548.00 | 24 681.00 | | 9 548.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 094.00 | 3 296 545.00 | | 3 306 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 630.00 | 402 226.00 | | 429 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 3 756.00 | | 5 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836.00 | 9 036.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 118.00 | 415 018.00 | | 436 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 212.00 | 3 711 563.00 | | 3 742 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 4 356.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 069.00 | 73 974.00 | | 68 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 520.00 | 49 293.00 | | 58 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 548.00 | 24 681.00 | | 9 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
VI Groupe et associés | 429 631.00 | 429 631.00 | | 429 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 119.00 | 436 119.00 | | 436 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |