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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 742.00 | 1 758.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 994.00 | 3 151.00 | 3 843.00 | 6 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040.00 | 3 893.00 | 9 146.00 | 13 040.00 |
BT Marchandises | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 314.00 | 472.00 | 162 842.00 | 163 314.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 373 098.00 | | 373 098.00 | 373 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 463.00 | 472.00 | 662 991.00 | 663 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 503.00 | 4 365.00 | 672 138.00 | 676 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 137 335.00 | 25 292.00 | | 137 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 346.00 | 112 043.00 | | 52 346.00 |
DL TOTAL (I) | 345 881.00 | 293 535.00 | | 345 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 870.00 | 127 104.00 | | 92 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 5 701.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 930.00 | 122 055.00 | | 204 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 721.00 | 90 186.00 | | 24 721.00 |
EA Autres dettes | 3 187.00 | 475.00 | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 256.00 | 345 521.00 | | 326 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 138.00 | 639 056.00 | | 672 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 141.00 | 252 746.00 | | 268 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 440.00 | | | 101 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 400.00 | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 400.00 | 9 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 894.00 | | | 97 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 1 664.00 | 28 240.00 | 30 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 469.00 | 1 664.00 | 28 240.00 | 30 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | | 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 930.00 | 204 930.00 | | 204 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
UX Autres créances clients | 163 314.00 | | | 163 314.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 775.00 | 34 660.00 | 58 115.00 | 92 775.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 241.00 | 195 695.00 | 3 546.00 | 199 241.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 256.00 | 268 141.00 | 58 115.00 | 326 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |