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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 206.00 | 40 317.00 | 17 889.00 | 58 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 3 407.00 | 93.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 706.00 | 43 724.00 | 27 982.00 | 71 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 645.00 | | 128 645.00 | 128 645.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 100 948.00 | | 100 948.00 | 100 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 429.00 | | 272 429.00 | 272 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 135.00 | 43 724.00 | 300 411.00 | 344 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 440.00 | 25 473.00 | | 63 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 712.00 | 40 400.00 | | 37 712.00 |
DL TOTAL (I) | 117 652.00 | 82 374.00 | | 117 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 602.00 | 52 436.00 | | 42 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 261.00 | 18 476.00 | | 35 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 46 539.00 | | 70 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 38 672.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 10 228.00 | 1 464.00 | | 10 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 760.00 | 157 587.00 | | 182 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 411.00 | 239 961.00 | | 300 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 761.00 | | 434 761.00 | 434 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 761.00 | | 434 761.00 | 434 761.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 472.00 | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 918.00 | 489 680.00 | | 450 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 206.00 | 449 280.00 | | 413 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 712.00 | 40 400.00 | | 37 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 842.00 | 17 645.00 | | 15 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 056.00 | | 5 650.00 | 66 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 056.00 | | 5 650.00 | 56 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 451.00 | 13 273.00 | | 30 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 451.00 | 13 273.00 | | 30 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 066.00 | 70 066.00 | | 70 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UX Autres créances clients | 128 645.00 | | | 128 645.00 |
VB T. V. A. | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 602.00 | 10 025.00 | 32 577.00 | 42 602.00 |
VI Groupe et associés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VP Divers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 532.00 | 166 532.00 | | 166 532.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 760.00 | 150 183.00 | 32 577.00 | 182 760.00 |