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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | 26 377.00 | 219 623.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 960.00 | 25 116.00 | 105 844.00 | 130 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 755.00 | 39 514.00 | 415 241.00 | 454 755.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 844.00 | 91 006.00 | 753 838.00 | 844 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
CF Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 600.00 | 91 006.00 | 901 594.00 | 992 600.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 409.00 | | | -65 409.00 |
DL TOTAL (I) | -60 409.00 | | | -60 409.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 849.00 | | | 436 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 877.00 | | | 74 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 277.00 | | | 324 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 296.00 | | | 960 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 594.00 | | | 901 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 343.00 | | | 671 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 978.00 | | | 55 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 343.00 | | 888 343.00 | 888 343.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 416.00 | | 888 416.00 | 888 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 708.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 416.00 | | | 923 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 826.00 | | | 988 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 409.00 | | | -65 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 598 844.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -26 377.00 | 64 630.00 | | -26 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 277.00 | 324 277.00 | | 324 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 558.00 | 106 558.00 | | 106 558.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | | | 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
VC Groupe et associés | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 849.00 | 147 897.00 | 229 028.00 | 436 849.00 |
VI Groupe et associés | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
VW T.V.A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 297.00 | 671 345.00 | 229 028.00 | 960 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |