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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 766.00 | 13 734.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 300.00 | 10 162.00 | 33 138.00 | 43 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 3 365.00 | 11 335.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 692.00 | 14 293.00 | 233 399.00 | 247 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 083.00 | 1 185.00 | 33 898.00 | 35 083.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 425.00 | 1 185.00 | 138 240.00 | 139 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 117.00 | 15 478.00 | 371 639.00 | 387 117.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
EA Autres dettes | 138 894.00 | | | 138 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 639.00 | | | 371 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 139.00 | | | 289 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 247 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 293.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 526.00 | 80 526.00 | | 80 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 894.00 | 138 894.00 | | 138 894.00 |
UX Autres créances clients | 33 661.00 | | | 33 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VW T.V.A. | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 647.00 | 263 647.00 | | 263 647.00 |