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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AN Terrains | 308 113.00 | | 308 113.00 | 308 113.00 |
AP Constructions | 6 142 490.00 | 2 977 852.00 | 3 164 638.00 | 6 142 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 778.00 | 467 354.00 | 48 424.00 | 515 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 099.00 | 224 799.00 | 44 300.00 | 269 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 955.00 | | 145 955.00 | 145 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 471 033.00 | 3 672 831.00 | 3 798 202.00 | 7 471 033.00 |
BP En cours de production de services | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 448.00 | 2 898.00 | 31 550.00 | 34 448.00 |
BZ Autres créances | 3 321 592.00 | | 3 321 592.00 | 3 321 592.00 |
CF Disponibilités | 308 142.00 | | 308 142.00 | 308 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 286.00 | 2 898.00 | 3 699 388.00 | 3 702 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 319.00 | 3 675 729.00 | 7 497 590.00 | 11 173 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 139 218.00 | | | 3 139 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 258.00 | 1 017 665.00 | | 1 402 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 455.00 | 484 593.00 | | 319 455.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851 151.00 | 3 137 477.00 | | 2 851 151.00 |
DL TOTAL (I) | 4 902 864.00 | 4 969 735.00 | | 4 902 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750 732.00 | 2 018 375.00 | | 1 750 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 704.00 | 365 303.00 | | 242 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 287 293.00 | | 282 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 093.00 | 136 390.00 | | 168 093.00 |
EA Autres dettes | 150 235.00 | 150 432.00 | | 150 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 594 726.00 | 2 957 906.00 | | 2 594 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 497 590.00 | 7 927 641.00 | | 7 497 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 371.00 | 1 207 613.00 | | 1 084 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 316.00 | | 324 316.00 | 324 316.00 |
FG Production vendue services | 2 206 824.00 | | 2 206 824.00 | 2 206 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 140.00 | | 2 531 140.00 | 2 531 140.00 |
FM Production stockée | | | 5 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 584.00 | 14 932.00 | | 8 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 981.00 | 37 702.00 | | 38 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 144.00 | 62 446.00 | | 42 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253 801.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 326.00 | 450 376.00 | | 286 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 471.00 | 766 622.00 | | 328 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 417.00 | 2 050.00 | | 4 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 255 851.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 054.00 | 510 771.00 | | 324 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 928.00 | 223 484.00 | | 138 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 256.00 | 3 443 967.00 | | 2 913 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 801.00 | 2 959 374.00 | | 2 593 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 455.00 | 484 593.00 | | 319 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 842.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 485 520.00 | | 46 879.00 | 7 485 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 366.00 | 7 471 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 366.00 | 7 381 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 929.00 | | 46 872.00 | 7 395 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 8.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 585.00 | 359 612.00 | 61 366.00 | 3 374 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 371 759.00 | 359 612.00 | 61 366.00 | 3 371 759.00 |