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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 1 523 474.00 | 1 221 315.00 | 302 159.00 | 1 523 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 521.00 | 8 588.00 | 3 933.00 | 12 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 940.00 | 1 229 902.00 | 1 352 037.00 | 2 581 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 644.00 | 12 217.00 | 1 230 427.00 | 1 242 644.00 |
CF Disponibilités | 723 873.00 | | 723 873.00 | 723 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 574.00 | 12 217.00 | 2 045 358.00 | 2 057 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 514.00 | 1 242 119.00 | 3 397 395.00 | 4 639 514.00 |
CU Autres participations | 988 015.00 | | 988 015.00 | 988 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 080.00 | 470 080.00 | | 470 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 394.00 | 64 394.00 | | 64 394.00 |
DG Autres réserves | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
DH Report à nouveau | 2 236 407.00 | 2 093 133.00 | | 2 236 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 525.00 | 204 594.00 | | 262 525.00 |
DK Provisions réglementées | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 200.00 | 2 894 996.00 | | 3 096 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 338.00 | 136 952.00 | | 108 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 659.00 | 96 398.00 | | 52 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 1 374.00 | | 2 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 952.00 | 17 143.00 | | 65 952.00 |
EA Autres dettes | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 547.00 | 66 046.00 | | 66 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 195.00 | 317 913.00 | | 301 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 395.00 | 3 212 909.00 | | 3 397 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 127.00 | | 260 127.00 | 260 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 273.00 | 62 875.00 | | 113 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 246.00 | 459 463.00 | | 547 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 722.00 | 254 869.00 | | 284 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 525.00 | 204 594.00 | | 262 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 763.00 | | 37 177.00 | 2 544 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 028.00 | | 3 897.00 | 1 590 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 735.00 | | 33 280.00 | 954 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 287.00 | 29 615.00 | | 1 200 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 287.00 | 29 615.00 | | 1 200 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 702.00 | | | 39 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 018.00 | 12 217.00 | 11 018.00 | 11 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 018.00 | 12 217.00 | 11 018.00 | 11 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 720.00 | 12 217.00 | 11 018.00 | 50 720.00 |
UG ‐ Financières | | 12 217.00 | 11 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 659.00 | 52 659.00 | | 52 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
UX Autres créances clients | 79 899.00 | | | 79 899.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 338.00 | 29 898.00 | 78 441.00 | 108 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 613.00 | | | 28 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VW T.V.A. | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 195.00 | 222 754.00 | 78 441.00 | 301 195.00 |